Nejprve musíte oslovit vaší Raiffeisen banku a vyžádat si od nich
"Smlouvu o poskytování informací o platebních transakcích"
na základě této smlouvy Vám banka zašle identifikační číslo prodejce"shopname" a heslo"password"
Ve Webookeru půjdete do sekce finance do modulu - Fakturační údaje. V záložce Banka u daných fakturačních údajů nastavíte
1. Typ datového importu - vyberete z nabídky Raiffeisenbank
2. Nastavte si počáteční datum importu - od tohoto data se načte výpis z banky do Webooker - lze zadat i zpětně.
3. Vložíte obdržené identifikační jméno prodejce "Shopname"
4. Vložíte obdržené heslo
5. Můžete si nastavit maximální částku pro import - do výpisu se budou importovat pouze nižší částky než je nastavený limit
Tímto propojíte systém s bankou
Modul banka
Po úspěšném nastavení připojení do banky se vám začnou v modulu banka objevovat bankovní transakce.
Systém stahuje jen kladné transakce, které obsahují protiúčet.
Vše je seskupeno podle fakturačních údajů. Šedivé řádky jsou transakce, které se automaticky rozpoznaly, a vytvořila se k nim platba.
Vyberete si z černého řádku a kliknete na ozubené kolečko.
Systém se s malou prodlevou pokusí transakce spárovat na základě čísla faktury a fakturačních údajů.
Pokud vám na účet přijde platba pro jiné fakturační údaje (klient se splete atp.) je možné přímo v tomto modulu transakci ručně dopárovat.
Dále je možné některé bankovní transakce označit jako nerelevantní. To znamená, že se jedná o nesouvisející platby a nechcete, aby se zobrazovaly a rušily. Označte si transakci a v menu vyberte „Označit jako nerelevantní“.
Tím transakce zmizí z výpisu. Pokud jste se spletli, je možné transakci znovu najít v menu „Obnovit nerelevantní transakce“.Pokud automatické párování přiřadilo špatně platbu (např. klient zadal špatný variabilní symbol, který se shodoval s jiným číslem faktury), máte možnost toto párování zrušit a dohledat fakturu sami. Klikněte na „Zrušit párování a odstranit platbu“.Pak již můžete vytvořit platbu ručně, zadejte v menu „Vytvořit platbu za kurz“.