Nejprve se přihlaste do svého účtu ve Fio bance.
V záložce Informace o účtu najdete Správa účtu přes API (viz obrázky)
Dáte přidat nový token
Okopírujte token (červeně označený kód) CTRL + C. a vyplníte pojmenování propojení a datum platnosti. Ideální je nastavit si i automatické prodlužování platnosti a zasílání upozornění, při expiraci.
Dáte odeslat a příkaz autorizujete. Pak už máte ve Fio hotovo a pokračujete ve Webookeru
Půjdete do systému Webooker do sekce Finance do modulu Fakturační údaje. Dáte ozubeným kolečkem upravit fakturační údaj, u kteréhéchcete dělat propojení banky.
Půjdete do záložky banka. Vyberete typ datového importu – Fio automaticky, zadejte datum, od kdy se má začít párovat (může být i v minulosti, pokud tam již máte nějaké přijaté platby).
Do kolonky Přístupový token vložíte token z banky CTRL+V.
Tímto propojíte systém s bankou. Systém začne načítat platby až cca za 2 - 3 hodiny. Od propojení pak každých půl hodiny.
Modul banka
Po úspěšném nastavení připojení do banky se vám začnou v modulu banka objevovat bankovní transakce.
Systém stahuje jen kladné transakce, které obsahují protiúčet.
Vše je seskupeno podle fakturačních údajů. Šedivé řádky jsou transakce, které se automaticky rozpoznaly, a vytvořila se k nim platba.
Vyberete si z černého řádku a kliknete na ozubené kolečko.
Systém se s malou prodlevou pokusí transakce spárovat na základě čísla faktury a fakturačních údajů.
Pokud vám na účet přijde platba pro jiné fakturační údaje (klient se splete atp.) je možné přímo v tomto modulu transakci ručně dopárovat.
Dále je možné některé bankovní transakce označit jako nerelevantní. To znamená, že se jedná o nesouvisející platby a nechcete, aby se zobrazovaly a rušily. Označte si transakci a v menu vyberte „Označit jako nerelevantní“.
Tím transakce zmizí z výpisu. Pokud jste se spletli, je možné transakci znovu najít v menu „Obnovit nerelevantní transakce“.Pokud automatické párování přiřadilo špatně platbu (např. klient zadal špatný variabilní symbol, který se shodoval s jiným číslem faktury), máte možnost toto párování zrušit a dohledat fakturu sami. Klikněte na „Zrušit párování a odstranit platbu“.Pak již můžete vytvořit platbu ručně, zadejte v menu „Vytvořit platbu za kurz“.