Tato nová funkce vám umožní propojit Webooker s jakoukoliv bankou, což znamená, že už nebudete omezeni pouze na Fio a Raiffeisen banky.
- Otevřete sekci Finance a Přejděte do modulu Fakturační údaje
- Upravit nebo vytvořit nové fakturační údaje
- Zvolte záložku Banka
- Nastavení datového importu v řádku Typ datového importu zvolte možnost Všechny banky (PSD2-GoCardless.com).
- Nastavte počáteční datum importu, od kdy chcete, aby systém začal importovat transakce z vaší banky.
- Klikněte na Vybrat banku. V nabídce bank si poté vyberte tu, kterou chcete propojit s Webookerem.
- Po výběru banky klikněte na Propojit. Systém vás přesměruje na stránku, kde budete muset odsouhlasit propojení Webookeru s vaším účtem. Toto propojení je nutné pro zobrazení transakcí a detailů k nim.
- Po odsouhlasení budete přesměrováni do vaší banky, kde se přihlásíte do svého bankovního účtu a propojení potvrdíte. Tento proces může být v každé bance trochu odlišný, takže se řiďte pokyny vaší banky.
- takto to vypadá např. ve Fio po přihlášení do účtu.
- po odeslání a schválení vás banka přesměruje zpět do Webookeru, kde se zobrazí že se Propojení navázalo.
Propojení je platné 6 měsíců, pak je potřeba ho znovu nastavit.
Modul Banka - Správa bankovních transakcí
Po úspěšném připojení vaší banky do systému Webooker se začnou v modulu Banka pravidelně objevovat bankovní transakce. Tyto transakce jsou stahovány přibližně každých 6 hodin.
Jak funguje stahování transakcí:
- Systém stahuje pouze kladné transakce, které obsahují protiúčet.
- Všechny transakce jsou seskupeny podle fakturačních údajů.
Přehled transakcí:
- Šedivé řádky: Tyto transakce byly automaticky rozpoznány systémem a byla k nim vytvořena platba a zrušená pohledávka. Jsou označeny fajfkou ve sloupečku Platba.
- Černé řádky: Transakce, které systém nemohl přiřadit k žádné faktuře, mají ve sloupečku Platba křížek. Tyto transakce si můžete snadno vyfiltrovat a následně je buď manuálně přiřadit k odpovídající faktuře, nebo označit jako nerelevantní.
Manuální přiřazení platby k faktuře:
- Klikněte na ozubené kolečko vedle transakce, kterou chcete přiřadit.
- Zvolte Vytvořit platbu.
- Vyberte, zda se platba vztahuje na kurz, akci, nebo školku.
- Najděte daného studenta nebo fakturu, ke které chcete platbu přiřadit.
- Uložte detail platby.
Po uložení se platba označí jako zapárová, a systém automaticky pošle klientovi poděkování za zaplacení.
Označení transakce jako nerelevantní:
Pokud se ukáže, že některá transakce je nesouvisející s vašimi fakturami, můžete ji označit jako nerelevantní:
- Vyberte transakci, kterou chcete označit.
- V menu zvolte Označit jako nerelevantní.
Tato transakce zmizí z výpisu. Pokud se později rozhodnete, že transakce byla relevantní, můžete ji obnovit:
- V menu vyberte Obnovit nerelevantní transakce, otevře se seznam všech nerelevantních transakcí a vy si vyberte tu kterou chcete obnovit a transakci tím znovu zobrazíte.
Zrušení nesprávného párování:
Pokud automatické párování přiřadilo platbu špatně (např. klient zadal špatný variabilní symbol, který se shodoval s jiným číslem faktury), máte možnost párování zrušit:
- Klikněte na Zrušit párování a odstranit platbu.
- Poté můžete opět přes ozubené kolečku vytvořit platbu ručně kliknutím na Vytvořit platbu.
